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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 500.00 | 20 621.00 | 31 879.00 | 52 500.00 |
040 Immobilisations financières | 413 288.00 | | 413 288.00 | 413 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 788.00 | 20 621.00 | 445 167.00 | 465 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
110 Total général Actif | 544 152.00 | 20 621.00 | 523 531.00 | 544 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
230 Autres produits | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
242 Autres charges externes. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 071.00 | | | -12 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
252 Charges sociales | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
280 Produits financiers | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 742.00 | | | 458 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 533.00 | | | 533.00 |