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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
040 Immobilisations financières | 405 420.00 | | 405 420.00 | 405 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 353.00 | 4 933.00 | 405 420.00 | 410 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
110 Total général Actif | 491 684.00 | 4 933.00 | 486 751.00 | 491 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
230 Autres produits | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 661.00 | | | 125 661.00 |
242 Autres charges externes. | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
252 Charges sociales | 517.00 | | | 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 353.00 | | | 410 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 936.00 | | | 936.00 |