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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 500.00 | 10 121.00 | 42 379.00 | 52 500.00 |
040 Immobilisations financières | 406 242.00 | | 406 242.00 | 406 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 742.00 | 10 121.00 | 448 622.00 | 458 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
084 Disponibilités | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
110 Total général Actif | 540 564.00 | 10 121.00 | 530 443.00 | 540 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
230 Autres produits | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
242 Autres charges externes. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
252 Charges sociales | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 770.00 | | | 105 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 945.00 | | | -11 945.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 353.00 | | | 410 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |