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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 367.00 | 14 096.00 | 270.00 | 14 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 214.00 | 113 490.00 | 12 724.00 | 126 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 495.00 | 128 792.00 | 963 703.00 | 1 092 495.00 |
BT Marchandises | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | 209.00 | 49 817.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 382.00 | 209.00 | 273 173.00 | 273 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 877.00 | 129 001.00 | 1 236 876.00 | 1 365 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 366.00 | 114 842.00 | | 105 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 540.00 | 42 524.00 | | 70 540.00 |
DL TOTAL (I) | 505 906.00 | 465 366.00 | | 505 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 935.00 | 694 853.00 | | 621 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 33 606.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 361.00 | 74 134.00 | | 72 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 630.00 | 39 802.00 | | 35 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 970.00 | 842 395.00 | | 730 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 876.00 | 1 307 761.00 | | 1 236 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 299.00 | 221 090.00 | | 184 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 927.00 | 7 630.00 | 764.00 | 121 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 720.00 | 7 630.00 | 764.00 | 120 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 970.00 | 184 299.00 | 401 601.00 | 730 970.00 |