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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 706.00 | 121 652.00 | 6 055.00 | 127 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 228.00 | 136 703.00 | 957 525.00 | 1 094 228.00 |
BT Marchandises | 169 304.00 | | 169 304.00 | 169 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922.00 | 1 318.00 | 25 604.00 | 26 922.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 151 593.00 | | 151 593.00 | 151 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 377.00 | 1 318.00 | 368 058.00 | 369 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 605.00 | 138 022.00 | 1 325 583.00 | 1 463 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 321 450.00 | 310 714.00 | | 321 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 427.00 | 55 737.00 | | 192 427.00 |
DL TOTAL (I) | 843 877.00 | 696 450.00 | | 843 877.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 969.00 | 397 874.00 | | 305 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 097.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 504.00 | 82 967.00 | | 113 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 846.00 | 16 789.00 | | 61 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 705.00 | 498 726.00 | | 481 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 583.00 | 1 195 176.00 | | 1 325 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 181.00 | 3 542.00 | 20.00 | 133 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 976.00 | 3 542.00 | 20.00 | 131 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 969.00 | 83 814.00 | 222 156.00 | 305 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 705.00 | 259 550.00 | 222 156.00 | 481 705.00 |