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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 162.00 | 113 684.00 | 6 479.00 | 120 162.00 |
AX Avances et acomptes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 622.00 | 128 756.00 | 960 867.00 | 1 089 622.00 |
BT Marchandises | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 010.00 | 157.00 | 15 853.00 | 16 010.00 |
CF Disponibilités | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 775.00 | 157.00 | 274 618.00 | 274 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 397.00 | 128 912.00 | 1 235 485.00 | 1 364 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 906.00 | 105 366.00 | | 145 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 120.00 | 70 540.00 | | 75 120.00 |
DL TOTAL (I) | 551 026.00 | 505 906.00 | | 551 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 225.00 | 621 935.00 | | 547 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 1 044.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 72 361.00 | | 106 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | 35 630.00 | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 459.00 | 730 970.00 | | 684 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 485.00 | 1 236 876.00 | | 1 235 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 257.00 | 184 299.00 | | 214 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 792.00 | 6 459.00 | 6 496.00 | 128 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 586.00 | 6 459.00 | 6 497.00 | 127 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 225.00 | 77 022.00 | 411 469.00 | 547 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 974.00 | 30 936.00 | 1 038.00 | 31 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 459.00 | 214 257.00 | 411 469.00 | 684 459.00 |