| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 180.00 | 118 341.00 | 13 840.00 | 132 180.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 840.00 | 133 413.00 | 965 428.00 | 1 098 840.00 |
BT Marchandises | 160 602.00 | | 160 602.00 | 160 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 374.00 | 201.00 | 16 173.00 | 16 374.00 |
CF Disponibilités | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 816.00 | 201.00 | 239 615.00 | 239 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 656.00 | 133 614.00 | 1 205 042.00 | 1 338 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 190 841.00 | 145 906.00 | | 190 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 716.00 | 75 120.00 | | 81 716.00 |
DL TOTAL (I) | 602 557.00 | 551 026.00 | | 602 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 228.00 | 547 225.00 | | 485 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 2 505.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 480.00 | 106 651.00 | | 91 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 824.00 | 28 078.00 | | 23 824.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 486.00 | 684 459.00 | | 602 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 042.00 | 1 235 485.00 | | 1 205 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 049.00 | 214 257.00 | | 201 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 756.00 | 4 657.00 | | 128 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 550.00 | 4 657.00 | | 127 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 228.00 | 83 791.00 | 401 437.00 | 485 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 478.00 | 28 280.00 | 1 198.00 | 29 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 486.00 | 201 049.00 | 401 437.00 | 602 486.00 |