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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 706.00 | 118 110.00 | 9 596.00 | 127 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 248.00 | 133 181.00 | 961 066.00 | 1 094 248.00 |
BT Marchandises | 145 161.00 | | 145 161.00 | 145 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 083.00 | 1 620.00 | 11 464.00 | 13 083.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 729.00 | 1 620.00 | 234 110.00 | 235 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 977.00 | 134 801.00 | 1 195 176.00 | 1 329 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 310 714.00 | 252 547.00 | | 310 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 737.00 | 58 167.00 | | 55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 696 450.00 | 640 714.00 | | 696 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 397 874.00 | 481 499.00 | | 397 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 395.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 967.00 | 75 329.00 | | 82 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 13 359.00 | | 16 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 726.00 | 571 582.00 | | 498 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 176.00 | 1 212 295.00 | | 1 195 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 434.00 | 3 357.00 | 5 610.00 | 135 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | 3 357.00 | 5 610.00 | 134 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 874.00 | 89 436.00 | 308 438.00 | 397 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 726.00 | 190 288.00 | 308 438.00 | 498 726.00 |