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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 381.00 | 19 812.00 | 180 569.00 | 200 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 914.00 | 105 160.00 | 84 754.00 | 189 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 254.00 | 115 784.00 | 102 471.00 | 218 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 793.00 | 240 756.00 | 409 037.00 | 649 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 281.00 | | 268 281.00 | 268 281.00 |
BN En cours de production de biens | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 375.00 | 333 036.00 | 731 339.00 | 1 064 375.00 |
BZ Autres créances | 155 708.00 | | 155 708.00 | 155 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 428.00 | 333 036.00 | 1 225 392.00 | 1 558 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 221.00 | 573 793.00 | 1 634 428.00 | 2 208 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 987.00 | 79 440.00 | | 109 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 856.00 | 33 547.00 | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 186 343.00 | 159 487.00 | | 186 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 737.00 | 202 978.00 | | 336 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193.00 | 3 588.00 | | 8 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 689.00 | 628 583.00 | | 524 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 919.00 | 468 192.00 | | 387 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 78 359.00 | 54 114.00 | | 78 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 085.00 | 1 357 455.00 | | 1 448 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 428.00 | 1 516 942.00 | | 1 634 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 821 474.00 | | 3 821 474.00 | 3 821 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 474.00 | | 3 821 474.00 | 3 821 474.00 |
FM Production stockée | | | 13 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 609.00 | 44 310.00 | | 39 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 609.00 | 49 127.00 | | 39 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 609.00 | -26 711.00 | | -39 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 4 620.00 | | 9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 074.00 | 2 841 788.00 | | 3 962 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 218.00 | 2 808 241.00 | | 3 935 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 856.00 | 33 547.00 | | 26 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 604.00 | | 132 189.00 | 522 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 41 244.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 649 793.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 504.00 | | 121 045.00 | 487 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | 11 144.00 | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 325.00 | 79 431.00 | | 161 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 325.00 | 79 431.00 | | 161 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 286.00 | 2 750.00 | | 330 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 286.00 | 2 750.00 | | 330 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 286.00 | 2 750.00 | | 330 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 689.00 | 524 689.00 | | 524 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 117.00 | 131 117.00 | | 131 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
UX Autres créances clients | 665 334.00 | | | 665 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 041.00 | | | 399 041.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 045.00 | 232 045.00 | | 232 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 692.00 | 34 259.00 | 70 433.00 | 104 692.00 |
VI Groupe et associés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 326.00 | 821 042.00 | 440 285.00 | 1 261 326.00 |
VW T.V.A. | 184 965.00 | 184 965.00 | | 184 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 896.00 | 1 283 463.00 | 70 433.00 | 1 353 896.00 |