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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 381.00 | 34 098.00 | 166 283.00 | 200 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 803.00 | 136 012.00 | 58 791.00 | 194 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 916.00 | 147 510.00 | 87 406.00 | 234 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 370.00 | 317 620.00 | 401 750.00 | 719 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 295.00 | | 227 295.00 | 227 295.00 |
BN En cours de production de biens | 67 423.00 | | 67 423.00 | 67 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 459.00 | 353 233.00 | 1 243 226.00 | 1 596 459.00 |
BZ Autres créances | 310 807.00 | | 310 807.00 | 310 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 466.00 | 353 233.00 | 1 858 233.00 | 2 211 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 835.00 | 670 853.00 | 2 259 983.00 | 2 930 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 559.00 | 109 987.00 | | 32 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 112.00 | 26 856.00 | | 75 112.00 |
DL TOTAL (I) | 212 172.00 | 186 343.00 | | 212 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 106.00 | 336 737.00 | | 297 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 8 193.00 | | 4 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 710.00 | 524 689.00 | | 1 058 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 473.00 | 387 919.00 | | 675 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 18 000.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 78 359.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 811.00 | 1 448 085.00 | | 2 047 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 983.00 | 1 634 428.00 | | 2 259 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 793.00 | | 84 092.00 | 649 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | 6 055.00 | 48 478.00 | 4 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560.00 | 9 955.00 | 719 370.00 | 4 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 670 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 549.00 | | 66 242.00 | 608 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 244.00 | | 17 850.00 | 41 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 756.00 | 80 764.00 | 3 900.00 | 240 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 756.00 | 80 764.00 | 3 900.00 | 240 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 036.00 | 20 427.00 | 231.00 | 333 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 036.00 | 20 427.00 | 231.00 | 333 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 036.00 | 20 427.00 | 231.00 | 333 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 427.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 710.00 | 1 058 710.00 | | 1 058 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 136.00 | | | 1 173 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 322.00 | | | 423 322.00 |
VB T. V. A. | 175 047.00 | | | 175 047.00 |
VC Groupe et associés | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 433.00 | 35 941.00 | 34 492.00 | 70 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 943.00 | 1 913 465.00 | 48 478.00 | 1 961 943.00 |
VW T.V.A. | 377 571.00 | 377 571.00 | | 377 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 811.00 | 2 013 319.00 | 34 492.00 | 2 047 811.00 |