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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 358.00 | 72 151.00 | 183 207.00 | 255 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 477.00 | 193 617.00 | 76 860.00 | 270 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 501.00 | 203 536.00 | 61 965.00 | 265 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 878.00 | 469 305.00 | 431 573.00 | 900 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 851.00 | | 194 851.00 | 194 851.00 |
BN En cours de production de biens | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 204.00 | 144 689.00 | 1 822 515.00 | 1 967 204.00 |
BZ Autres créances | 290 756.00 | | 290 756.00 | 290 756.00 |
CF Disponibilités | 146 845.00 | | 146 845.00 | 146 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 453.00 | 144 689.00 | 2 593 764.00 | 2 738 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 331.00 | 613 994.00 | 3 025 337.00 | 3 639 331.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 102 172.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 098.00 | 215 729.00 | | 209 098.00 |
DL TOTAL (I) | 619 499.00 | 427 901.00 | | 619 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 253.00 | 234 795.00 | | 179 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 806.00 | 873 503.00 | | 1 285 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 618.00 | 563 171.00 | | 659 618.00 |
EA Autres dettes | 280 365.00 | 77 938.00 | | 280 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 837.00 | 1 749 408.00 | | 2 405 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 337.00 | 2 177 308.00 | | 3 025 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 650.00 | | 143 228.00 | 757 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 612.00 | | 86 724.00 | 704 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 038.00 | | 56 504.00 | 53 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 389.00 | 78 915.00 | | 390 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 389.00 | 78 915.00 | | 390 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 304.00 | | 97 615.00 | 242 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 304.00 | | 97 615.00 | 242 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 304.00 | | 97 615.00 | 242 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 806.00 | 1 285 806.00 | | 1 285 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 365.00 | 280 365.00 | | 280 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 093.00 | 1 796 093.00 | | 1 796 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VB T. V. A. | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 253.00 | 179 253.00 | | 179 253.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 543.00 | 2 289 202.00 | 109 342.00 | 2 398 543.00 |
VW T.V.A. | 352 094.00 | 352 094.00 | | 352 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 837.00 | 2 405 837.00 | | 2 405 837.00 |