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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 773.00 | 52 164.00 | 198 609.00 | 250 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 548.00 | 161 690.00 | 53 858.00 | 215 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 291.00 | 176 535.00 | 61 756.00 | 238 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 650.00 | 390 389.00 | 367 261.00 | 757 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 117.00 | | 221 117.00 | 221 117.00 |
BN En cours de production de biens | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 994.00 | 242 304.00 | 1 300 690.00 | 1 542 994.00 |
BZ Autres créances | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 351.00 | 242 304.00 | 1 810 047.00 | 2 052 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 002.00 | 632 693.00 | 2 177 308.00 | 2 810 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 172.00 | 32 559.00 | | 102 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 729.00 | 75 112.00 | | 215 729.00 |
DL TOTAL (I) | 427 901.00 | 212 172.00 | | 427 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 795.00 | 297 106.00 | | 234 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 503.00 | 1 058 710.00 | | 873 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 171.00 | 675 473.00 | | 563 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 77 938.00 | 10 785.00 | | 77 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 408.00 | 2 047 811.00 | | 1 749 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 308.00 | 2 259 983.00 | | 2 177 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 370.00 | | 90 628.00 | 719 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 792.00 | 11 555.00 | 757 650.00 | 40 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 792.00 | 11 555.00 | 704 612.00 | 40 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 892.00 | | 86 068.00 | 670 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 478.00 | | 4 560.00 | 48 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 620.00 | 79 845.00 | 7 076.00 | 317 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 620.00 | 79 845.00 | 7 076.00 | 317 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 503.00 | 873 503.00 | | 873 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 171.00 | 1 273 171.00 | | 1 273 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 823.00 | 269 823.00 | | 269 823.00 |
VB T. V. A. | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VC Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 303.00 | 200 303.00 | | 200 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 680.00 | 1 742 642.00 | 53 038.00 | 1 795 680.00 |
VW T.V.A. | 251 255.00 | 251 255.00 | | 251 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 408.00 | 1 749 408.00 | | 1 749 408.00 |