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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 358.00 | 112 119.00 | 143 240.00 | 255 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 036.00 | 219 404.00 | 320 631.00 | 540 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 134.00 | 229 078.00 | 174 056.00 | 403 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 353.00 | 560 601.00 | 863 752.00 | 1 424 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 220.00 | | 291 220.00 | 291 220.00 |
BN En cours de production de biens | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 197.00 | 170 437.00 | 2 510 761.00 | 2 681 197.00 |
BZ Autres créances | 503 327.00 | | 503 327.00 | 503 327.00 |
CF Disponibilités | 288 169.00 | | 288 169.00 | 288 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 854.00 | 170 437.00 | 3 766 417.00 | 3 936 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 207.00 | 731 038.00 | 4 630 169.00 | 5 361 207.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 399.00 | 179 499.00 | | 225 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 446.00 | 45 900.00 | | 64 446.00 |
DL TOTAL (I) | 729 845.00 | 665 399.00 | | 729 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 214.00 | 835 608.00 | | 1 094 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 279.00 | 1 329 226.00 | | 1 935 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 775.00 | 884 011.00 | | 824 775.00 |
EA Autres dettes | 46 056.00 | 223 052.00 | | 46 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 324.00 | 3 273 665.00 | | 3 900 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 169.00 | 3 939 065.00 | | 4 630 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 589 683.00 | | 10 589 683.00 | 10 589 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 683.00 | | 10 589 683.00 | 10 589 683.00 |
FM Production stockée | | | -97 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 547 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 336.00 | | | 224 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 713.00 | 6 135.00 | | 28 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 713.00 | 23 288.00 | | 28 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 623.00 | -23 288.00 | | 195 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 264.00 | 13 353.00 | | 32 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 910.00 | 7 950 895.00 | | 10 771 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 464.00 | 7 904 995.00 | | 10 707 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 446.00 | 45 900.00 | | 64 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 203.00 | | 507 995.00 | 972 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 132 357.00 | 18 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 258.00 | 37 586.00 | 1 424 353.00 | 18 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 586.00 | 1 291 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 994.00 | | 474 589.00 | 854 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 209.00 | | 33 406.00 | 117 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 204.00 | 89 482.00 | 30 086.00 | 501 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 204.00 | 89 482.00 | 30 086.00 | 501 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 900.00 | 17 526.00 | 3 989.00 | 156 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 900.00 | 17 526.00 | 3 989.00 | 156 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 900.00 | 17 526.00 | 3 989.00 | 156 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 526.00 | 3 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 279.00 | 1 935 279.00 | | 1 935 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 965.00 | 2 481 965.00 | | 2 481 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 232.00 | 199 232.00 | | 199 232.00 |
VB T. V. A. | 264 045.00 | 264 045.00 | | 264 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 991.00 | 216 991.00 | | 216 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 223.00 | 122 646.00 | 745 880.00 | 877 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 342.00 | 212 342.00 | | 212 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 604.00 | 3 216 447.00 | 132 157.00 | 3 348 604.00 |
VW T.V.A. | 620 595.00 | 620 595.00 | | 620 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 324.00 | 3 145 747.00 | 745 880.00 | 3 900 324.00 |