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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 808.00 | 25 812.00 | 22 996.00 | 48 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 363.00 | 13 817.00 | 29 546.00 | 43 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 177.00 | 41 587.00 | 356 590.00 | 398 177.00 |
BT Marchandises | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 606.00 | 845.00 | 47 760.00 | 48 606.00 |
BZ Autres créances | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CF Disponibilités | 507 950.00 | | 507 950.00 | 507 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 803.00 | 845.00 | 597 958.00 | 598 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 980.00 | 42 433.00 | 954 548.00 | 996 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 756.00 | 272 072.00 | | 376 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 695.00 | 104 684.00 | | 166 695.00 |
DL TOTAL (I) | 552 251.00 | 385 556.00 | | 552 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 335.00 | 14 613.00 | | 194 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 372.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 54.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 568.00 | 67 900.00 | | 97 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 876.00 | 33 473.00 | | 108 876.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 4 604.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 297.00 | 121 016.00 | | 402 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 548.00 | 506 572.00 | | 954 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 280.00 | | 358 697.00 | 49 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 398 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 92 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | 300 000.00 | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 773.00 | | 58 197.00 | 43 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 500.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 785.00 | 23 139.00 | 338.00 | 18 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 23 139.00 | 338.00 | 16 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | 845.00 | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 845.00 | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | 845.00 | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 335.00 | 33 295.00 | 116 758.00 | 194 335.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 108.00 | 68 424.00 | 3 684.00 | 72 108.00 |
VW T.V.A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 924.00 | 240 884.00 | 116 758.00 | 401 924.00 |