| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 113.00 | 59 476.00 | 25 637.00 | 85 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 670.00 | 46 431.00 | 177 238.00 | 223 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 039.00 | 107 865.00 | 504 174.00 | 612 039.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
BZ Autres créances | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
CF Disponibilités | 1 554 334.00 | | 1 554 334.00 | 1 554 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 666.00 | | 1 675 666.00 | 1 675 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 705.00 | 107 865.00 | 2 179 840.00 | 2 287 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 418 867.00 | 1 083 975.00 | | 1 418 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 954.00 | 334 892.00 | | 252 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 621.00 | 1 427 667.00 | | 1 680 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 443.00 | 119 883.00 | | 227 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433.00 | 937.00 | | 7 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 637.00 | 124 732.00 | | 141 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 976.00 | 105 066.00 | | 111 976.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | 2 802.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 219.00 | 353 420.00 | | 499 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 840.00 | 1 781 088.00 | | 2 179 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 849.00 | 269 569.00 | | 337 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 037.00 | | 152 791.00 | 466 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 788.00 | 612 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 788.00 | 308 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 958.00 | | | 301 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 779.00 | | 152 791.00 | 162 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 719.00 | 28 934.00 | 6 788.00 | 85 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 761.00 | 28 934.00 | 6 788.00 | 83 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 637.00 | 141 637.00 | | 141 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 547.00 | 66 620.00 | 156 612.00 | 214 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870.00 | 113 986.00 | 884.00 | 114 870.00 |
VW T.V.A. | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 749.00 | 350 822.00 | 156 612.00 | 498 749.00 |