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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 863.00 | 66 696.00 | 18 166.00 | 84 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 148.00 | 74 192.00 | 205 956.00 | 280 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 268.00 | 142 847.00 | 575 421.00 | 718 268.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BZ Autres créances | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 1 732 267.00 | | 1 732 267.00 | 1 732 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 961.00 | | 1 860 961.00 | 1 860 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 229.00 | 142 847.00 | 2 436 382.00 | 2 579 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 671 821.00 | 1 418 867.00 | | 1 671 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 558.00 | 252 954.00 | | 303 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 179.00 | 1 680 621.00 | | 1 984 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 881.00 | 227 443.00 | | 172 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | 7 433.00 | | 5 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 840.00 | 141 637.00 | | 128 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 772.00 | 111 976.00 | | 141 772.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 5 972.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 203.00 | 499 219.00 | | 452 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 382.00 | 2 179 840.00 | | 2 436 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 039.00 | | 108 678.00 | 612 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 718 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 365 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 958.00 | | | 301 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 782.00 | | 58 678.00 | 308 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 50 000.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 865.00 | 37 431.00 | 2 450.00 | 107 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 907.00 | 37 431.00 | 2 450.00 | 105 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 106.00 | 61 047.00 | 93 060.00 | 154 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 236.00 | 120 352.00 | 884.00 | 121 236.00 |
VW T.V.A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 203.00 | 359 143.00 | 93 060.00 | 452 203.00 |