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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 437.00 | 52 459.00 | 19 978.00 | 72 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 343.00 | 31 302.00 | 59 041.00 | 90 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 037.00 | 85 719.00 | 380 317.00 | 466 037.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 410.00 | 196.00 | 88 215.00 | 88 410.00 |
BZ Autres créances | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CF Disponibilités | 1 264 316.00 | | 1 264 316.00 | 1 264 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 966.00 | 196.00 | 1 400 770.00 | 1 400 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 003.00 | 85 915.00 | 1 781 088.00 | 1 867 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 083 975.00 | 767 715.00 | | 1 083 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 892.00 | 316 260.00 | | 334 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 667.00 | 1 092 775.00 | | 1 427 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 883.00 | 131 162.00 | | 119 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 7 089.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 732.00 | 143 176.00 | | 124 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 066.00 | 100 121.00 | | 105 066.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 2 471.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 420.00 | 384 369.00 | | 353 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 088.00 | 1 477 144.00 | | 1 781 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 569.00 | 384 019.00 | | 269 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 420.00 | | 39 727.00 | 446 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 110.00 | 466 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 110.00 | 162 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 958.00 | | | 301 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 162.00 | | 39 727.00 | 143 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 682.00 | 19 174.00 | 19 138.00 | 85 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 724.00 | 19 174.00 | 19 138.00 | 83 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 196.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | 196.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 196.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 883.00 | 36 031.00 | 83 851.00 | 119 883.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 450.00 | 130 565.00 | 884.00 | 131 450.00 |
VW T.V.A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 420.00 | 269 569.00 | 83 851.00 | 353 420.00 |