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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 824.00 | 68 054.00 | 52 770.00 | 120 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 027.00 | 101 821.00 | 188 206.00 | 290 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 008.00 | | 180 008.00 | 180 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 832.00 | 171 833.00 | 776 999.00 | 948 832.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 204.00 | 606.00 | 74 597.00 | 75 204.00 |
BZ Autres créances | 259 669.00 | | 259 669.00 | 259 669.00 |
CF Disponibilités | 1 643 488.00 | | 1 643 488.00 | 1 643 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 715.00 | 606.00 | 1 996 108.00 | 1 996 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 547.00 | 172 439.00 | 2 773 107.00 | 2 945 547.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 975 379.00 | 1 671 821.00 | | 1 975 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 414.00 | 303 558.00 | | 334 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 593.00 | 1 984 179.00 | | 2 318 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 208.00 | 172 881.00 | | 186 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 306.00 | 5 192.00 | | 18 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 999.00 | 128 840.00 | | 161 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 216.00 | 141 772.00 | | 82 216.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 3 518.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 514.00 | 452 203.00 | | 454 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 107.00 | 2 436 382.00 | | 2 773 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 273.00 | 359 143.00 | | 362 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 268.00 | | 67 731.00 | 718 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -180 008.00 | 17 175.00 | 948 832.00 | -180 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -180 008.00 | 17 175.00 | 590 859.00 | -180 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 958.00 | | | 301 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 011.00 | | 63 015.00 | 365 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 299.00 | | 4 716.00 | 51 299.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -180 008.00 | | | -180 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 847.00 | 42 298.00 | 13 311.00 | 142 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889.00 | 42 298.00 | 13 311.00 | 140 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 999.00 | 161 999.00 | | 161 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VC Groupe et associés | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 208.00 | 94 717.00 | 69 290.00 | 186 208.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 686.00 | 340 802.00 | 884.00 | 341 686.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 764.00 | 362 273.00 | 69 290.00 | 453 764.00 |