| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 397 692.00 | | 397 692.00 | 397 692.00 |
BF Prêts | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 994.00 | | 433 994.00 | 433 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CF Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 284.00 | | 451 284.00 | 451 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 800.00 | 504 800.00 | | 504 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DH Report à nouveau | -261 139.00 | -248 550.00 | | -261 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 369.00 | -12 589.00 | | 87 369.00 |
DL TOTAL (I) | 356 020.00 | 268 651.00 | | 356 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 001.00 | 77 946.00 | | 93 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263.00 | 1 541.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 264.00 | 79 487.00 | | 95 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 284.00 | 348 139.00 | | 451 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 962.00 | 7 954.00 | | 107 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 593.00 | 20 543.00 | | 20 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 369.00 | -12 589.00 | | 87 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 181.00 | | | 434 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 433 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 433 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 181.00 | | | 434 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 999 600.00 | | 999 600.00 | 999 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
UP Prêts | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 806.00 | 8 505.00 | 36 302.00 | 44 806.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |