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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 199.00 | 175 291.00 | 257 909.00 | 433 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 885.00 | 1 162.00 | 28 723.00 | 29 885.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 813.00 | 1 162.00 | 50 651.00 | 51 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 012.00 | 176 453.00 | 308 559.00 | 485 012.00 |
CU Autres participations | 397 692.00 | 175 291.00 | 222 401.00 | 397 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 800.00 | 504 800.00 | | 504 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DH Report à nouveau | -307 724.00 | -309 404.00 | | -307 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 623.00 | 1 680.00 | | -33 623.00 |
DL TOTAL (I) | 188 443.00 | 222 066.00 | | 188 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 137.00 | 113 157.00 | | 115 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | 4 180.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 116.00 | 117 337.00 | | 120 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 559.00 | 339 402.00 | | 308 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 304.00 | 7 373.00 | | 18 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 927.00 | 5 693.00 | | 51 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 623.00 | 1 680.00 | | -33 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 199.00 | | | 433 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 199.00 | | | 433 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 162.00 | 46 291.00 | | 130 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 162.00 | 46 291.00 | | 130 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
UP Prêts | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 211.00 | 49 704.00 | 35 507.00 | 85 211.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 118.00 | 120 116.00 | | 120 118.00 |