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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 199.00 | 129 000.00 | 304 199.00 | 433 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 087.00 | 1 162.00 | 23 925.00 | 25 087.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 365.00 | 1 162.00 | 35 204.00 | 36 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 564.00 | 130 162.00 | 339 402.00 | 469 564.00 |
CU Autres participations | 397 692.00 | 129 000.00 | 268 692.00 | 397 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 800.00 | 504 800.00 | | 504 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DH Report à nouveau | -309 404.00 | -212 567.00 | | -309 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | -96 837.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 222 066.00 | 220 386.00 | | 222 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 157.00 | 109 754.00 | | 113 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180.00 | 2 705.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 337.00 | 112 459.00 | | 117 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 402.00 | 332 845.00 | | 339 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373.00 | 8 373.00 | | 7 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693.00 | 105 209.00 | | 5 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | -96 837.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 540.00 | | | 433 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 433 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 433 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 540.00 | | | 433 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 157.00 | 113 157.00 | | 113 157.00 |
UP Prêts | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 087.00 | 33 581.00 | 35 507.00 | 69 087.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 337.00 | 117 337.00 | | 117 337.00 |