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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 994.00 | 29 040.00 | 404 954.00 | 433 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 242.00 | 1 162.00 | 9 080.00 | 10 242.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 525.00 | 1 162.00 | 18 364.00 | 19 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 519.00 | 30 202.00 | 423 317.00 | 453 519.00 |
CU Autres participations | 397 692.00 | 29 040.00 | 368 652.00 | 397 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 800.00 | 504 800.00 | | 504 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DH Report à nouveau | -173 770.00 | -281 139.00 | | -173 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 797.00 | 87 369.00 | | -38 797.00 |
DL TOTAL (I) | 317 223.00 | 356 020.00 | | 317 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 389.00 | 93 001.00 | | 104 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 2 263.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 095.00 | 95 264.00 | | 106 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 317.00 | 451 284.00 | | 423 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954.00 | 107 962.00 | | 7 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 751.00 | 20 593.00 | | 46 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 797.00 | 87 368.00 | | -38 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 994.00 | | 397 692.00 | 433 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 692.00 | | 433 994.00 | 397 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 692.00 | | 433 994.00 | 397 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 994.00 | | 397 692.00 | 433 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 202.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
UP Prêts | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 725.00 | 16 029.00 | 37 696.00 | 53 725.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |