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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 199.00 | 210 298.00 | 222 901.00 | 433 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 934.00 | 17 155.00 | 16 779.00 | 33 934.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 240.00 | 17 155.00 | 41 084.00 | 58 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 438.00 | 227 453.00 | 263 985.00 | 491 438.00 |
CU Autres participations | 397 692.00 | 175 291.00 | 222 401.00 | 397 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 800.00 | 504 800.00 | | 504 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DH Report à nouveau | -341 347.00 | -307 724.00 | | -341 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 448.00 | -33 623.00 | | -49 448.00 |
DL TOTAL (I) | 138 994.00 | 188 443.00 | | 138 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 337.00 | 115 137.00 | | 119 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655.00 | 4 980.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 991.00 | 120 116.00 | | 124 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 985.00 | 308 559.00 | | 263 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373.00 | 18 304.00 | | 7 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 821.00 | 51 927.00 | | 56 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 448.00 | -33 623.00 | | -49 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 199.00 | | | 433 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 199.00 | | | 433 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 15 994.00 | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 453.00 | 51 000.00 | | 176 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 453.00 | 51 000.00 | | 176 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 994.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |
UP Prêts | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 708.00 | 54 201.00 | 35 507.00 | 89 708.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 655.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 991.00 | 124 991.00 | | 124 991.00 |