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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 724.00 | 96 115.00 | 1 609.00 | 97 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 688.00 | 39 727.00 | 6 961.00 | 46 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 812.00 | 135 842.00 | 312 970.00 | 448 812.00 |
BT Marchandises | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CF Disponibilités | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 692.00 | | 186 692.00 | 186 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 503.00 | 135 842.00 | 499 662.00 | 635 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DH Report à nouveau | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 261.00 | 36 408.00 | | 44 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | 137 175.00 | 99 664.00 | | 137 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 490.00 | 239 915.00 | | 178 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 318.00 | 1 100.00 | | 19 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 975.00 | 113 085.00 | | 116 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 705.00 | 37 814.00 | | 47 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 487.00 | 391 913.00 | | 362 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 662.00 | 491 578.00 | | 499 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 138.00 | 232 130.00 | | 272 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608.00 | 12 654.00 | | 18 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 762.00 | | | 446 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 948.00 | 17 409.00 | 4 515.00 | 122 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | 17 409.00 | 4 515.00 | 122 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 882.00 | 69 533.00 | 90 349.00 | 159 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 561.00 | 24 561.00 | 4 000.00 | 28 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 487.00 | 272 138.00 | 90 349.00 | 362 487.00 |