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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 201.00 | 93 161.00 | 16 040.00 | 109 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 206.00 | 25 499.00 | 16 707.00 | 42 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 807.00 | 118 660.00 | 337 147.00 | 455 807.00 |
BT Marchandises | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CF Disponibilités | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 579.00 | | 255 579.00 | 255 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 386.00 | 118 660.00 | 592 725.00 | 711 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 177.00 | 119 479.00 | | 203 177.00 |
DH Report à nouveau | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 569.00 | 83 699.00 | | 90 569.00 |
DL TOTAL (I) | 350 252.00 | 259 683.00 | | 350 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748.00 | 33 181.00 | | 1 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 039.00 | 75 877.00 | | 74 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 878.00 | 85 775.00 | | 109 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 516.00 | 42 015.00 | | 56 516.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 474.00 | 236 848.00 | | 242 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 725.00 | 496 530.00 | | 592 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 726.00 | 231 938.00 | | 240 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 558.00 | | 1 749.00 | 454 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 455 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 151 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 158.00 | | 1 749.00 | 150 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 767.00 | 7 393.00 | 500.00 | 111 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 767.00 | 7 393.00 | 500.00 | 111 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 344.00 | 24 344.00 | 4 000.00 | 28 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 474.00 | 240 726.00 | | 242 474.00 |