| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 060.00 | 94 925.00 | 13 134.00 | 108 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 914.00 | 29 448.00 | 13 465.00 | 42 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 612.00 | | 731 612.00 | 731 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 652.00 | 124 374.00 | 1 068 278.00 | 1 192 652.00 |
BT Marchandises | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
CF Disponibilités | 218 951.00 | | 218 951.00 | 218 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 971.00 | | 549 971.00 | 549 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 623.00 | 124 374.00 | 1 618 249.00 | 1 742 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 848.00 | 1 000.00 | | 141 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 622.00 | 203 177.00 | | 293 622.00 |
DH Report à nouveau | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 591.00 | 90 569.00 | | 29 591.00 |
DL TOTAL (I) | 520 567.00 | 350 252.00 | | 520 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 355.00 | 1 748.00 | | 42 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 719.00 | 74 039.00 | | 70 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 547.00 | 109 878.00 | | 92 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 56 516.00 | | 55 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 214.00 | | | 836 214.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 292.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 682.00 | 242 474.00 | | 1 097 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 249.00 | 592 725.00 | | 1 618 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 748.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 807.00 | | 740 270.00 | 455 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 1 192 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 882 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 407.00 | | 734 603.00 | 151 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 5 667.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 660.00 | 9 139.00 | 3 425.00 | 118 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 660.00 | 9 139.00 | 3 425.00 | 118 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 214.00 | 836 214.00 | | 836 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VP Divers | 195 511.00 | 195 511.00 | | 195 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 304.00 | 209 638.00 | 9 667.00 | 219 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 682.00 | 1 097 682.00 | | 1 097 682.00 |