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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 689.00 | 94 387.00 | 302.00 | 94 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 793.00 | 39 868.00 | 926.00 | 40 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 882.00 | 134 254.00 | 305 628.00 | 439 882.00 |
BT Marchandises | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CF Disponibilités | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 488.00 | | 194 488.00 | 194 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 370.00 | 134 254.00 | 500 116.00 | 634 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 669.00 | 36 408.00 | | 80 669.00 |
DH Report à nouveau | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 398.00 | 44 261.00 | | 57 398.00 |
DL TOTAL (I) | 194 572.00 | 137 175.00 | | 194 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 352.00 | 178 490.00 | | 116 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 826.00 | 19 318.00 | | 89 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 019.00 | 116 975.00 | | 52 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 347.00 | 47 705.00 | | 47 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 544.00 | 362 487.00 | | 305 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 116.00 | 499 662.00 | | 500 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 887.00 | 272 138.00 | | 301 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 261.00 | 18 608.00 | | 42 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 812.00 | | | 448 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 842.00 | 7 854.00 | 9 442.00 | 135 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | 7 854.00 | 9 442.00 | 135 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 091.00 | 70 435.00 | 3 657.00 | 74 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
VP Divers | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 419.00 | 17 419.00 | 4 000.00 | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 544.00 | 301 887.00 | 3 657.00 | 305 544.00 |