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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 952.00 | 89 774.00 | 18 178.00 | 107 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 206.00 | 21 993.00 | 20 213.00 | 42 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 558.00 | 111 767.00 | 342 791.00 | 454 558.00 |
BT Marchandises | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CF Disponibilités | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 739.00 | | 153 739.00 | 153 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 297.00 | 111 767.00 | 496 530.00 | 608 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 479.00 | 80 669.00 | | 119 479.00 |
DH Report à nouveau | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 699.00 | 38 810.00 | | 83 699.00 |
DL TOTAL (I) | 259 683.00 | 175 984.00 | | 259 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 181.00 | 116 352.00 | | 33 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 877.00 | 89 826.00 | | 75 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 775.00 | 78 496.00 | | 85 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 015.00 | 47 372.00 | | 42 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 848.00 | 332 046.00 | | 236 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 530.00 | 508 030.00 | | 496 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 253.00 | 42 261.00 | | 28 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 882.00 | | 43 214.00 | 439 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 538.00 | 454 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 538.00 | 150 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 482.00 | | 43 214.00 | 135 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 254.00 | 6 050.00 | 28 538.00 | 134 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 254.00 | 6 050.00 | 28 538.00 | 134 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929.00 | 19.00 | | 4 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 951.00 | 20 951.00 | 4 000.00 | 24 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 848.00 | 231 938.00 | | 236 848.00 |