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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 1 797.00 | 2 320.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 12 640.00 | 12 561.00 | 25 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 226.00 | 19 418.00 | 95 808.00 | 115 226.00 |
BT Marchandises | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
BZ Autres créances | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 064.00 | | 360 064.00 | 360 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 290.00 | 19 418.00 | 455 872.00 | 475 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 185.00 | 13 361.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 195 052.00 | | | 195 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102.00 | 369 104.00 | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 367 184.00 | 524 310.00 | | 367 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 1 464.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | 13 942.00 | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | 60 778.00 | | 50 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 105.00 | 194 794.00 | | 29 105.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 11 215.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 688.00 | 282 193.00 | | 88 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 872.00 | 806 503.00 | | 455 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 688.00 | 282 193.00 | | 88 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 1 464.00 | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 626.00 | | 1 600.00 | 113 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 718.00 | | 1 600.00 | 27 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 326.00 | 5 092.00 | | 14 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 689.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | 4 403.00 | | 10 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |