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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 4 096.00 | 907.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 318.00 | 21 108.00 | 12 209.00 | 33 318.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 648.00 | 30 186.00 | 95 463.00 | 125 648.00 |
BT Marchandises | 221 632.00 | | 221 632.00 | 221 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 425.00 | | 282 425.00 | 282 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 073.00 | 30 186.00 | 377 888.00 | 408 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 142 058.00 | 163 119.00 | | 142 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | 14 840.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 300 536.00 | 333 988.00 | | 300 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047.00 | 2 632.00 | | 21 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 4 255.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 415.00 | 34 134.00 | | 27 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 558.00 | 27 453.00 | | 25 558.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 352.00 | 68 474.00 | | 77 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 888.00 | 402 462.00 | | 377 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 352.00 | 68 474.00 | | 77 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 637.00 | | 8 927.00 | 120 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 881.00 | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 125 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 38 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 729.00 | | 5 627.00 | 34 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | 3 300.00 | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 249.00 | 3 972.00 | 2 036.00 | 28 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 268.00 | 3 972.00 | 2 036.00 | 23 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |