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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 2 512.00 | 2 492.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 462.00 | 16 588.00 | 10 873.00 | 27 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 373.00 | 24 081.00 | 94 292.00 | 118 373.00 |
BT Marchandises | 182 891.00 | | 182 891.00 | 182 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 818.00 | | 342 818.00 | 342 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 191.00 | 24 081.00 | 437 110.00 | 461 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 159 154.00 | 195 052.00 | | 159 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 965.00 | 16 102.00 | | 47 965.00 |
DL TOTAL (I) | 363 148.00 | 367 184.00 | | 363 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 881.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 7 616.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 835.00 | 50 921.00 | | 46 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 745.00 | 29 105.00 | | 25 745.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 962.00 | 88 688.00 | | 73 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 110.00 | 455 872.00 | | 437 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 962.00 | 88 688.00 | | 73 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 881.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 226.00 | | 3 147.00 | 115 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | | 3 147.00 | 29 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 418.00 | 4 663.00 | | 19 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 4 663.00 | | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |