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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 3 304.00 | 1 699.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 726.00 | 19 964.00 | 9 762.00 | 29 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 637.00 | 28 249.00 | 92 388.00 | 120 637.00 |
BT Marchandises | 197 850.00 | | 197 850.00 | 197 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BZ Autres créances | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CF Disponibilités | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 074.00 | | 310 074.00 | 310 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 711.00 | 28 249.00 | 402 462.00 | 430 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 163 119.00 | 159 154.00 | | 163 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 840.00 | 47 965.00 | | 14 840.00 |
DL TOTAL (I) | 333 988.00 | 363 148.00 | | 333 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632.00 | 135.00 | | 2 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | 1 081.00 | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 46 835.00 | | 34 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 453.00 | 25 745.00 | | 27 453.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 474.00 | 73 962.00 | | 68 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 462.00 | 437 110.00 | | 402 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 474.00 | 73 962.00 | | 68 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 373.00 | | 2 264.00 | 118 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | | 2 264.00 | 32 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 081.00 | 4 168.00 | | 24 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | 4 168.00 | | 19 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |