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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 981.00 | 8 814.00 | 167.00 | 8 981.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 4 748.00 | 255.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 376.00 | 25 196.00 | 10 179.00 | 35 376.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 306.00 | 38 759.00 | 92 547.00 | 131 306.00 |
BT Marchandises | 267 494.00 | | 267 494.00 | 267 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 136 565.00 | | 136 565.00 | 136 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 235.00 | | 439 235.00 | 439 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 542.00 | 38 759.00 | 531 782.00 | 570 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 104 506.00 | 142 058.00 | | 104 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 786.00 | 2 448.00 | | 82 786.00 |
DL TOTAL (I) | 343 322.00 | 300 536.00 | | 343 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 102.00 | 21 047.00 | | 107 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 3 045.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 415.00 | | 27 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 190.00 | 25 558.00 | | 53 190.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 287.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 461.00 | 77 352.00 | | 188 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 782.00 | 377 888.00 | | 531 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 461.00 | 77 352.00 | | 88 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 648.00 | | 6 058.00 | 125 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 131 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 981.00 | | 4 000.00 | 80 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 321.00 | | 2 058.00 | 38 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 186.00 | 8 574.00 | | 30 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 3 833.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | 4 740.00 | | 25 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 102.00 | 7 102.00 | 100 000.00 | 107 102.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 461.00 | 88 461.00 | 100 000.00 | 188 461.00 |