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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
AH Fonds commercial | 382 904.00 | | 382 904.00 | 382 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 049.00 | 143 959.00 | 27 090.00 | 171 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 502.00 | 163 438.00 | 519 064.00 | 682 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
BZ Autres créances | 352 075.00 | 11 453.00 | 340 621.00 | 352 075.00 |
CF Disponibilités | 5 401 884.00 | | 5 401 884.00 | 5 401 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 022.00 | 11 453.00 | 5 836 569.00 | 5 848 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 524.00 | 174 891.00 | 6 355 633.00 | 6 530 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
CU Autres participations | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 061.00 | 185 110.00 | | 11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 66 061.00 | 239 376.00 | | 66 061.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 793.00 | | | 261 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251.00 | 187 356.00 | | 10 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 743.00 | 245 334.00 | | 327 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 330.00 | 448 422.00 | | 290 330.00 |
EA Autres dettes | 5 399 454.00 | 8 184 473.00 | | 5 399 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 779.00 | 9 111 245.00 | | 6 027 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 633.00 | 9 350 620.00 | | 6 355 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 779.00 | 9 111 245.00 | | 6 027 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 872.00 | 104 442.00 | | 8 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 464.00 | | 2 541 464.00 | 2 541 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 464.00 | | 2 541 464.00 | 2 541 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 041.00 | 9 669.00 | | 7 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 407.00 | 118 278.00 | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 537.00 | | | 504 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 944.00 | 199 531.00 | | 511 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 34 628.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 474.00 | 34 628.00 | | 185 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 470.00 | 164 903.00 | | 326 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 168.00 | 3 424 903.00 | | 3 077 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 107.00 | 3 239 793.00 | | 3 066 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 061.00 | 185 110.00 | | 11 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | 8 781.00 | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 132.00 | | 20 805.00 | 795 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 796.00 | 109 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 436.00 | 682 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 640.00 | 171 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 383.00 | | | 402 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 412.00 | | 18 276.00 | 209 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 337.00 | | 2 529.00 | 183 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 849.00 | 22 223.00 | 52 635.00 | 193 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 184.00 | | 19 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554.00 | 22 039.00 | 52 635.00 | 174 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 261 793.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 743.00 | 327 743.00 | | 327 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399 454.00 | 5 399 454.00 | | 5 399 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
UX Autres créances clients | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -81 259.00 | | | -81 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 935.00 | | | 140 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 252.00 | 510 252.00 | | 510 252.00 |
VW T.V.A. | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 779.00 | 6 027 779.00 | | 6 027 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 546.00 | 43 946.00 | | 38 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 873.00 | 116 211.00 | | 98 873.00 |
ST Autres comptes | 537 787.00 | 539 971.00 | | 537 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 558.00 | 367 191.00 | | 340 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 911.00 | | |
YT Sous‐traitance | 75 595.00 | 1 646.00 | | 75 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 013.00 | 517.00 | | 194 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 648.00 | 11 658.00 | | 12 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 194.00 | 55 603.00 | | 51 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 077.00 | 623 052.00 | | 531 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 428.00 | 109 722.00 | | 193 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 825.00 | 1 025 536.00 | | 1 246 825.00 |