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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 782.00 | 6 259.00 | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 382 904.00 | | 382 904.00 | 382 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 452.00 | 133 504.00 | 167 948.00 | 301 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 266.00 | 134 286.00 | 603 980.00 | 738 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
BZ Autres créances | 10 720 820.00 | | 10 720 820.00 | 10 720 820.00 |
CF Disponibilités | 821 145.00 | | 821 145.00 | 821 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 787 631.00 | | 11 787 631.00 | 11 787 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 525 897.00 | 134 286.00 | 12 391 611.00 | 12 525 897.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
DL TOTAL (I) | 339 227.00 | | | 339 227.00 |
DP Provisions pour risques | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 935.00 | | | 338 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 548.00 | | | 431 548.00 |
EA Autres dettes | 11 136 278.00 | | | 11 136 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 989 157.00 | | | 11 989 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 611.00 | | | 12 391 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 989 157.00 | | | 11 989 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 026.00 | | 2 756 026.00 | 2 756 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 026.00 | | 2 756 026.00 | 2 756 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 747.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 133.00 | | | 2 841 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 964.00 | | | 2 721 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 049.00 | | 24 761.00 | 725 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 46 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 544.00 | 738 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 488.00 | 301 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 904.00 | | 7 041.00 | 382 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 292.00 | | 17 648.00 | 295 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 853.00 | | 72.00 | 46 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 027.00 | 47 747.00 | 11 488.00 | 98 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 027.00 | 46 964.00 | 11 488.00 | 98 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 114.00 | 26 526.00 | 76 414.00 | 113 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 114.00 | 26 526.00 | 76 414.00 | 113 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 526.00 | 53 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 493.00 | 173 498.00 | | 173 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136 278.00 | 11 136 278.00 | | 11 136 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
UX Autres créances clients | 242 117.00 | 242 117.00 | | 242 117.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VI Groupe et associés | 338 935.00 | 338 935.00 | | 338 935.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709 644.00 | 10 709 644.00 | | 10 709 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 013 314.00 | 10 966 486.00 | 46 828.00 | 11 013 314.00 |
VW T.V.A. | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 989 157.00 | 11 989 157.00 | | 11 989 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
ST Autres comptes | 295 021.00 | | | 295 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 671.00 | | | 227 671.00 |
YT Sous‐traitance | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 605.00 | | | 550 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 040.00 | | | 923 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |