| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 904.00 | | 382 904.00 | 382 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 174.00 | 71 795.00 | 222 379.00 | 294 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 936.00 | 71 795.00 | 651 141.00 | 722 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 941.00 | | 389 941.00 | 389 941.00 |
BZ Autres créances | 8 856 748.00 | | 8 856 748.00 | 8 856 748.00 |
CF Disponibilités | 499 338.00 | | 499 338.00 | 499 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753 166.00 | | 9 753 166.00 | 9 753 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 102.00 | 71 795.00 | 10 404 307.00 | 10 476 102.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 216.00 | | | -16 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
DL TOTAL (I) | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
DP Provisions pour risques | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 643.00 | | | 556 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 018.00 | | | 245 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 718.00 | | | 377 718.00 |
EA Autres dettes | 9 054 532.00 | | | 9 054 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 233 909.00 | | | 10 233 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 404 307.00 | | | 10 404 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 233 909.00 | | | 10 233 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 690 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 690 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 747.00 | | | 2 731 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 033.00 | | | 2 674 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 976.00 | | 249 897.00 | 631 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 457.00 | 45 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 937.00 | 722 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 479.00 | 382 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 294 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 383.00 | | | 402 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 578.00 | | 249 597.00 | 164 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | 300.00 | 65 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 078.00 | 38 196.00 | 139 479.00 | 173 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 599.00 | 38 196.00 | 120 000.00 | 153 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 715.00 | 51 399.00 | 38 215.00 | 60 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 715.00 | 51 399.00 | 38 215.00 | 60 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 399.00 | 38 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 018.00 | 245 018.00 | | 245 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054 532.00 | 9 054 532.00 | | 9 054 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
UX Autres créances clients | 389 941.00 | 389 941.00 | | 389 941.00 |
VB T. V. A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VI Groupe et associés | 556 643.00 | 556 643.00 | | 556 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 819 456.00 | 8 819 456.00 | | 8 819 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 645.00 | 9 253 828.00 | 45 818.00 | 9 299 645.00 |
VW T.V.A. | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 909.00 | 10 233 909.00 | | 10 233 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
ST Autres comptes | 337 632.00 | | | 337 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 151.00 | | | 295 151.00 |
YT Sous‐traitance | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 837.00 | | | 292 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 015.00 | | | 539 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 652.00 | | | 181 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 793.00 | | | 1 001 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |