| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 904.00 | | 382 904.00 | 382 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 292.00 | 98 027.00 | 197 265.00 | 295 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 049.00 | 98 027.00 | 627 022.00 | 725 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 360.00 | | 369 360.00 | 369 360.00 |
BZ Autres créances | 12 256 611.00 | | 12 256 611.00 | 12 256 611.00 |
CF Disponibilités | 770 305.00 | | 770 305.00 | 770 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 402 590.00 | | 13 402 590.00 | 13 402 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 127 640.00 | 98 027.00 | 14 029 613.00 | 14 127 640.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
DL TOTAL (I) | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
DP Provisions pour risques | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 556.00 | | | 588 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 307.00 | | | 187 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 629.00 | | | 359 629.00 |
EA Autres dettes | 12 560 948.00 | | | 12 560 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 696 440.00 | | | 13 696 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 613.00 | | | 14 029 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 148.00 | | 2 758 148.00 | 2 758 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 148.00 | | 2 758 148.00 | 2 758 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 933.00 | | | -17 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 418.00 | | | 2 798 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 858.00 | | | 2 674 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 936.00 | | 19 266.00 | 722 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 153.00 | 725 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 153.00 | 295 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 904.00 | | | 382 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 174.00 | | 18 270.00 | 294 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 858.00 | | 996.00 | 45 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 795.00 | 43 385.00 | 17 153.00 | 71 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 795.00 | 43 385.00 | 17 153.00 | 71 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 899.00 | 75 614.00 | 36 399.00 | 73 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 899.00 | 75 614.00 | 36 399.00 | 73 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 914.00 | 36 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 307.00 | 187 307.00 | | 187 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560 948.00 | 12 560 948.00 | | 12 560 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
UX Autres créances clients | 369 360.00 | 369 360.00 | | 369 360.00 |
VB T. V. A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VI Groupe et associés | 588 556.00 | 588 556.00 | | 588 556.00 |
VP Divers | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222 838.00 | 12 222 838.00 | | 12 222 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 679 099.00 | 12 632 285.00 | 46 813.00 | 12 679 099.00 |
VW T.V.A. | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 696 440.00 | 13 696 440.00 | | 13 696 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
ST Autres comptes | 261 419.00 | | | 261 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 874.00 | | | 255 874.00 |
YT Sous‐traitance | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 646.00 | | | 297 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 790.00 | | | 551 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 797.00 | | | 927 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |