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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
AH Fonds commercial | 382 904.00 | | 382 904.00 | 382 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 578.00 | 153 599.00 | 10 979.00 | 164 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 976.00 | 173 078.00 | 458 898.00 | 631 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 218.00 | | 199 218.00 | 199 218.00 |
BZ Autres créances | 8 077 467.00 | | 8 077 467.00 | 8 077 467.00 |
CF Disponibilités | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 405.00 | | 8 357 405.00 | 8 357 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 381.00 | 173 078.00 | 8 816 303.00 | 8 989 381.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 107.00 | | | -15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DP Provisions pour risques | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 659.00 | | | 369 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 039.00 | | | 276 039.00 |
EA Autres dettes | 7 959 743.00 | | | 7 959 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 716 804.00 | | | 8 716 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 303.00 | | | 8 816 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 098.00 | | 1 882 098.00 | 1 882 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 098.00 | | 1 882 098.00 | 1 882 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 472.00 | | | -24 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 180.00 | | | 2 109 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 287.00 | | | 2 124 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 107.00 | | | -15 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 592.00 | | 45 338.00 | 621 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 482.00 | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 953.00 | 631 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 471.00 | 164 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 333.00 | | | 402 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 049.00 | | | 171 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 159.00 | | 45 338.00 | 48 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 997.00 | 60 715.00 | 167 997.00 | 167 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 541.00 | 60 715.00 | 173 542.00 | 173 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 110 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 215.00 | 62 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959 743.00 | 7 959 743.00 | | 7 959 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
UX Autres créances clients | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VI Groupe et associés | 369 659.00 | 369 659.00 | | 369 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041 128.00 | 8 014 128.00 | | 8 041 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 246.00 | 8 288 271.00 | 64 975.00 | 8 353 246.00 |
VW T.V.A. | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716 804.00 | 8 716 804.00 | | 8 716 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |