| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 574.00 | 37 782.00 | 2 792.00 | 40 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 442.00 | 606 445.00 | 72 997.00 | 679 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 066.00 | 877 659.00 | 194 407.00 | 1 072 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 906.00 | 1 521 886.00 | 298 020.00 | 1 819 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
BN En cours de production de biens | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 989.00 | 14 436.00 | 1 132 552.00 | 1 146 989.00 |
BZ Autres créances | 574 383.00 | | 574 383.00 | 574 383.00 |
CF Disponibilités | 869 848.00 | | 869 848.00 | 869 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 248.00 | 14 436.00 | 2 799 811.00 | 2 814 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 153.00 | 1 536 323.00 | 3 097 831.00 | 4 634 153.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 028.00 | | | 1 793 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 262.00 | | | 294 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 289.00 | | | 2 197 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 998.00 | | | 353 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 316.00 | | | 427 316.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 542.00 | | | 890 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 831.00 | | | 3 097 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 212.00 | | | 827 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
FG Production vendue services | 4 433 858.00 | | 4 433 858.00 | 4 433 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 131.00 | | 4 469 131.00 | 4 469 131.00 |
FM Production stockée | | | -108 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 146.00 | | | 4 396 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 885.00 | | | 4 101 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 262.00 | | | 294 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 322.00 | | 125 615.00 | 1 819 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 031.00 | 1 819 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 031.00 | 1 751 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 874.00 | | 6 700.00 | 33 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 623.00 | | 118 915.00 | 1 757 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 910.00 | 98 007.00 | 125 031.00 | 1 548 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 874.00 | 3 908.00 | | 33 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 036.00 | 94 098.00 | 125 031.00 | 1 515 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 998.00 | 353 998.00 | | 353 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 457.00 | | | 1 112 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VC Groupe et associés | 521 238.00 | | | 521 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 298.00 | 27 968.00 | 63 330.00 | 91 298.00 |
VI Groupe et associés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 563.00 | 1 736 738.00 | 7 825.00 | 1 744 563.00 |
VW T.V.A. | 245 353.00 | 245 353.00 | | 245 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 542.00 | 827 212.00 | 63 330.00 | 890 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
ST Autres comptes | 733 669.00 | | | 733 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347 645.00 | | | 347 645.00 |
YT Sous‐traitance | 513 546.00 | | | 513 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 395.00 | | | 876 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 003.00 | | | 437 003.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 920.00 | | | 1 595 920.00 |