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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 876.00 | 628 265.00 | 76 610.00 | 704 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 814.00 | 916 706.00 | 166 108.00 | 1 082 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 088.00 | 1 585 545.00 | 270 543.00 | 1 856 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
BN En cours de production de biens | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 188.00 | 14 436.00 | 1 503 752.00 | 1 518 188.00 |
BZ Autres créances | 695 153.00 | | 695 153.00 | 695 153.00 |
CF Disponibilités | 1 180 965.00 | | 1 180 965.00 | 1 180 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 367.00 | 14 436.00 | 3 622 930.00 | 3 637 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 455.00 | 1 599 981.00 | 3 893 474.00 | 5 493 455.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 289.00 | | | 1 797 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 372.00 | | | 625 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 661.00 | | | 2 532 661.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 398.00 | | | 375 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 966.00 | | | 497 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 209.00 | | | 450 209.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 813.00 | | | 1 350 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 474.00 | | | 3 893 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 671.00 | | | 1 065 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
FG Production vendue services | 5 068 698.00 | | 5 068 691.00 | 5 068 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 127.00 | | 5 131 121.00 | 5 131 127.00 |
FM Production stockée | | | 7 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 440.00 | | | -18 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 528.00 | | | 5 201 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 156.00 | | | 4 576 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 372.00 | | | 625 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 906.00 | | 66 609.00 | 1 819 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 427.00 | 1 856 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 427.00 | 1 787 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 507.00 | | 66 609.00 | 1 751 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 886.00 | 93 695.00 | 30 037.00 | 1 521 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 782.00 | 2 792.00 | | 37 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 104.00 | 90 903.00 | 30 037.00 | 1 484 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 966.00 | 497 966.00 | | 497 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 656.00 | | | 1 483 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VC Groupe et associés | 640 843.00 | | | 640 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 343.00 | 90 201.00 | 285 142.00 | 375 343.00 |
VI Groupe et associés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 476.00 | 2 226 651.00 | 7 825.00 | 2 234 476.00 |
VW T.V.A. | 266 573.00 | 266 573.00 | | 266 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 813.00 | 1 065 671.00 | 285 142.00 | 1 350 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
ST Autres comptes | 792 472.00 | | | 792 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 651.00 | | | 259 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 018.00 | | | 306 018.00 |
YT Sous‐traitance | 427 225.00 | | | 427 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 272.00 | | | 988 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 703.00 | | | 493 703.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 299.00 | | | 1 649 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |