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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 559.00 | 19 119.00 | 21 439.00 | 40 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 949.00 | 518 836.00 | 66 113.00 | 584 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 172.00 | 811 859.00 | 163 314.00 | 975 172.00 |
BF Prêts | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 069.00 | 1 349 813.00 | 283 256.00 | 1 633 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BN En cours de production de biens | 152 255.00 | | 152 255.00 | 152 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 271.00 | 14 436.00 | 1 558 834.00 | 1 573 271.00 |
BZ Autres créances | 1 113 212.00 | | 1 113 212.00 | 1 113 212.00 |
CF Disponibilités | 2 217 072.00 | | 2 217 072.00 | 2 217 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 120.00 | 14 436.00 | 5 098 684.00 | 5 113 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 189.00 | 1 364 250.00 | 5 381 940.00 | 6 746 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 418 836.00 | 2 332 911.00 | | 2 418 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 662.00 | 485 926.00 | | 818 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 498.00 | 2 928 836.00 | | 3 347 498.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 261.00 | 207 026.00 | | 908 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 923.00 | 34 653.00 | | 47 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 839.00 | 273 774.00 | | 486 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 270.00 | 295 065.00 | | 570 270.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 76.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 442.00 | 810 594.00 | | 2 014 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 940.00 | 3 739 430.00 | | 5 381 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 269.00 | 684 185.00 | | 1 920 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
FG Production vendue services | 6 186 572.00 | | 6 186 572.00 | 6 186 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 263 478.00 | | 6 263 478.00 | 6 263 478.00 |
FM Production stockée | | | 90 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 766.00 | 12 291.00 | | 31 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 333.00 | 8 083.00 | | 62 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 333.00 | 8 083.00 | | 62 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 203.00 | 8 856.00 | | 9 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 396.00 | 709.00 | | 53 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 599.00 | 9 565.00 | | 62 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -1 482.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 039.00 | 187 275.00 | | 310 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 474 503.00 | 5 615 393.00 | | 6 474 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 841.00 | 5 129 467.00 | | 5 655 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 662.00 | 485 926.00 | | 818 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 714.00 | 204 914.00 | | 218 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 510.00 | | 132 693.00 | 1 753 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 32 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 134.00 | 1 633 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 459.00 | 1 560 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 019.00 | | 12 540.00 | 28 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 667.00 | | 114 913.00 | 1 697 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | 5 240.00 | 27 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 721.00 | 131 155.00 | 199 063.00 | 1 417 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 5 706.00 | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 308.00 | 125 449.00 | 199 063.00 | 1 404 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 436.00 | 20 000.00 | | 14 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 839.00 | 486 839.00 | | 486 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UP Prêts | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 739.00 | 1 538 739.00 | | 1 538 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 213.00 | 1 064 213.00 | | 1 064 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 261.00 | 814 088.00 | 94 173.00 | 908 261.00 |
VI Groupe et associés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 915.00 | 2 709 915.00 | | 2 709 915.00 |
VW T.V.A. | 305 176.00 | 305 176.00 | | 305 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 442.00 | 1 920 269.00 | 94 173.00 | 2 014 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 139.00 | 57 346.00 | | 68 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 721.00 | 35 004.00 | | 39 721.00 |
ST Autres comptes | 933 945.00 | 864 251.00 | | 933 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 016.00 | 276 990.00 | | 291 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 636 171.00 | | | 636 171.00 |
YT Sous‐traitance | 688 991.00 | 552 502.00 | | 688 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 639.00 | 163 444.00 | | 190 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 133.00 | 38 579.00 | | 24 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 272.00 | 95 925.00 | | 92 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237 526.00 | | | 1 237 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 628.00 | | | 539 628.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 144 313.00 | 1 892 190.00 | | 2 144 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |