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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 099.00 | 12 047.00 | 1 051.00 | 13 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 589.00 | 559 577.00 | 61 012.00 | 620 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 702.00 | 797 509.00 | 232 193.00 | 1 029 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 214.00 | 1 369 134.00 | 322 080.00 | 1 691 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
BN En cours de production de biens | 250 841.00 | | 250 841.00 | 250 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 426.00 | 14 436.00 | 1 144 990.00 | 1 159 426.00 |
BZ Autres créances | 673 893.00 | | 673 893.00 | 673 893.00 |
CF Disponibilités | 1 637 560.00 | | 1 637 560.00 | 1 637 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 464.00 | 14 436.00 | 3 789 028.00 | 3 803 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 678.00 | 1 383 570.00 | 4 111 108.00 | 5 494 678.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 661.00 | | | 1 802 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 250.00 | | | 930 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 911.00 | | | 2 842 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 783.00 | | | 287 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 755.00 | | | 423 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 173.00 | | | 522 173.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 198.00 | | | 1 268 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 108.00 | | | 4 111 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 305.00 | | | 1 067 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
FG Production vendue services | 6 301 370.00 | | 6 301 370.00 | 6 301 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 780.00 | | 6 415 780.00 | 6 415 780.00 |
FM Production stockée | | | 106 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 796.00 | | | 393 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 638.00 | | | 6 613 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 389.00 | | | 5 683 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 250.00 | | | 930 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 088.00 | | 158 228.00 | 1 856 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 102.00 | 1 691 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 588.00 | 13 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 514.00 | 1 650 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 574.00 | | 1 113.00 | 40 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 690.00 | | 157 115.00 | 1 787 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 545.00 | 101 471.00 | 317 882.00 | 1 585 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 574.00 | 62.00 | 28 588.00 | 40 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 971.00 | 101 409.00 | 289 294.00 | 1 544 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 436.00 | | 10 002.00 | 24 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 755.00 | 423 755.00 | | 423 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 894.00 | 1 124 894.00 | | 1 124 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VC Groupe et associés | 629 883.00 | 629 883.00 | | 629 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 144.00 | 84 251.00 | 200 893.00 | 285 144.00 |
VI Groupe et associés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 991.00 | 1 848 167.00 | 7 825.00 | 1 855 991.00 |
VW T.V.A. | 280 300.00 | 280 300.00 | | 280 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 198.00 | 1 067 305.00 | 200 893.00 | 1 268 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
ST Autres comptes | 884 869.00 | | | 884 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 559.00 | | | 381 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 222.00 | | | 389 222.00 |
YT Sous‐traitance | 935 946.00 | | | 935 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 685.00 | | | 1 209 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 154.00 | | | 579 154.00 |
ZE Dividendes | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384 617.00 | | | 2 384 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |