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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 019.00 | 13 413.00 | 14 606.00 | 28 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 467.00 | 586 965.00 | 55 501.00 | 642 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 200.00 | 817 343.00 | 237 858.00 | 1 055 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 510.00 | 1 417 721.00 | 335 789.00 | 1 753 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
BN En cours de production de biens | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 907.00 | 14 436.00 | 623 471.00 | 637 907.00 |
BZ Autres créances | 1 133 108.00 | | 1 133 108.00 | 1 133 108.00 |
CF Disponibilités | 1 486 445.00 | | 1 486 445.00 | 1 486 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 077.00 | 14 436.00 | 3 403 641.00 | 3 418 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 587.00 | 1 432 157.00 | 3 739 430.00 | 5 171 587.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 332 911.00 | | | 2 332 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 926.00 | | | 485 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 836.00 | | | 2 928 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 026.00 | | | 207 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 774.00 | | | 273 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 065.00 | | | 295 065.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 594.00 | | | 810 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 430.00 | | | 3 739 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 185.00 | | | 684 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
FG Production vendue services | 5 714 537.00 | | 5 714 537.00 | 5 714 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 792.00 | | 5 761 792.00 | 5 761 792.00 |
FM Production stockée | | | -189 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 214.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 393.00 | | | 5 615 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 467.00 | | | 5 129 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 926.00 | | | 485 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 914.00 | | | 204 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 214.00 | | 142 631.00 | 1 691 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 335.00 | 1 753 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 335.00 | 1 697 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 099.00 | | 14 920.00 | 13 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 291.00 | | 127 711.00 | 1 650 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 134.00 | 128 214.00 | 79 626.00 | 1 369 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 1 366.00 | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 086.00 | 126 848.00 | 79 626.00 | 1 357 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 774.00 | 273 774.00 | | 273 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 603 375.00 | 603 375.00 | | 603 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 249.00 | 1 050 249.00 | | 1 050 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 026.00 | 80 617.00 | 126 409.00 | 207 026.00 |
VI Groupe et associés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 074.00 | 1 792 249.00 | 7 825.00 | 1 800 074.00 |
VW T.V.A. | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 594.00 | 684 185.00 | 126 409.00 | 810 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
ST Autres comptes | 864 251.00 | | | 864 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 990.00 | | | 276 990.00 |
YT Sous‐traitance | 552 502.00 | | | 552 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 781.00 | | | 1 134 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 226.00 | | | 582 226.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 190.00 | | | 1 892 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |