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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 790.00 | 1 110.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 023.00 | 202 324.00 | 38 699.00 | 241 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 390.00 | 61 576.00 | 69 814.00 | 131 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 663.00 | 265 690.00 | 111 972.00 | 377 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BT Marchandises | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 547.00 | 3 814.00 | 500 732.00 | 504 547.00 |
BZ Autres créances | 3 516 578.00 | | 3 516 578.00 | 3 516 578.00 |
CF Disponibilités | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 275.00 | 3 814.00 | 4 144 461.00 | 4 148 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 938.00 | 269 505.00 | 4 256 433.00 | 4 525 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 563.00 | -67 013.00 | | -169 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 207.00 | -102 550.00 | | 56 207.00 |
DL TOTAL (I) | -93 356.00 | -149 563.00 | | -93 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 014.00 | 65 162.00 | | 126 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 139.00 | 308 655.00 | | 347 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 357.00 | 230 329.00 | | 158 357.00 |
EA Autres dettes | 3 473 486.00 | 3 464 661.00 | | 3 473 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 794.00 | 284 671.00 | | 244 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 789.00 | 4 353 479.00 | | 4 349 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 433.00 | 4 203 916.00 | | 4 256 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
FG Production vendue services | 1 765 047.00 | | 1 765 047.00 | 1 765 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 679.00 | | 1 840 679.00 | 1 840 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 18 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 132.00 | 4 571.00 | | 7 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 286.00 | 1 856 467.00 | | 1 868 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 080.00 | 1 959 016.00 | | 1 812 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 207.00 | -102 550.00 | | 56 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 346.00 | | | 375 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 096.00 | | | 370 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 326.00 | 65 766.00 | 2 401.00 | 202 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 967.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 502.00 | 64 799.00 | 2 401.00 | 201 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 139.00 | 347 139.00 | | 347 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 500.00 | 3 599 500.00 | | 3 599 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 794.00 | 244 794.00 | | 244 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 116.00 | 4 031 766.00 | 2 350.00 | 4 034 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 789.00 | 4 349 789.00 | | 4 349 789.00 |