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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 330.00 | 205 878.00 | 106 452.00 | 312 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 856.00 | 130 445.00 | 37 411.00 | 167 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 587.00 | 339 223.00 | 144 363.00 | 483 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BT Marchandises | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 637.00 | 5 128.00 | 387 510.00 | 392 637.00 |
BZ Autres créances | 386 046.00 | | 386 046.00 | 386 046.00 |
CF Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 848.00 | 5 128.00 | 833 720.00 | 838 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 434.00 | 344 351.00 | 978 083.00 | 1 322 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954.00 | 108 472.00 | | -954.00 |
DL TOTAL (I) | 19 046.00 | 128 472.00 | | 19 046.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 314.00 | | | 310 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 416.00 | 679 545.00 | | 389 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 436.00 | 193 371.00 | | 121 436.00 |
EA Autres dettes | 28 114.00 | 110 898.00 | | 28 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 258.00 | 83 685.00 | | 105 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 537.00 | 1 067 499.00 | | 954 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 083.00 | 1 195 971.00 | | 978 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 537.00 | 1 067 499.00 | | 954 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
FG Production vendue services | 531 088.00 | | 531 088.00 | 531 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 524.00 | | 551 524.00 | 551 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 602 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 105.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 364.00 | 5 551.00 | | 6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 016.00 | 1 960 973.00 | | 1 348 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 971.00 | 1 852 501.00 | | 1 348 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954.00 | 108 472.00 | | -954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 575.00 | | 15 513.00 | 470 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 483 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 480 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 284.00 | | 15 513.00 | 465 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 687.00 | 67 146.00 | 610.00 | 272 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 787.00 | 67 146.00 | 610.00 | 269 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 416.00 | 389 416.00 | | 389 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 428.00 | 338 428.00 | | 338 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 392 637.00 | 392 637.00 | | 392 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 046.00 | 386 046.00 | | 386 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 653.00 | 780 153.00 | 500.00 | 780 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 537.00 | 954 537.00 | | 954 537.00 |