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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 481.00 | 160 381.00 | 139 100.00 | 299 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 803.00 | 109 406.00 | 56 397.00 | 165 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 575.00 | 272 687.00 | 197 888.00 | 470 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BT Marchandises | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 571.00 | 5 825.00 | 127 746.00 | 133 571.00 |
BZ Autres créances | 809 497.00 | | 809 497.00 | 809 497.00 |
CF Disponibilités | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 907.00 | 5 825.00 | 998 082.00 | 1 003 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 483.00 | 278 512.00 | 1 195 971.00 | 1 474 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | 3 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 472.00 | 127 835.00 | | 108 472.00 |
DL TOTAL (I) | 128 472.00 | 151 480.00 | | 128 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 545.00 | 1 211 747.00 | | 679 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 371.00 | 240 814.00 | | 193 371.00 |
EA Autres dettes | 110 898.00 | 781 451.00 | | 110 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 685.00 | 88 615.00 | | 83 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 499.00 | 2 322 627.00 | | 1 067 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 971.00 | 2 474 107.00 | | 1 195 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 499.00 | 2 322 627.00 | | 1 067 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
FG Production vendue services | 1 752 399.00 | | 1 752 399.00 | 1 752 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 566.00 | | 1 818 566.00 | 1 818 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 551.00 | 4 594.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 973.00 | 1 326 098.00 | | 1 960 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 501.00 | 1 198 263.00 | | 1 852 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 472.00 | 127 835.00 | | 108 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 208.00 | | 39 459.00 | 501 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 091.00 | 470 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 091.00 | 465 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 916.00 | | 39 459.00 | 495 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 074.00 | 62 704.00 | 70 091.00 | 280 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 174.00 | 62 704.00 | 70 091.00 | 277 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 961.00 | 5 825.00 | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 5 825.00 | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 5 825.00 | 961.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 545.00 | 679 545.00 | | 679 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 497.00 | 809 497.00 | | 809 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 246.00 | 949 854.00 | 2 392.00 | 952 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 499.00 | 1 067 499.00 | | 1 067 499.00 |