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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 765.00 | 228 372.00 | 55 393.00 | 283 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 862.00 | 149 467.00 | 19 395.00 | 168 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 027.00 | 380 739.00 | 75 288.00 | 456 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BT Marchandises | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
BZ Autres créances | 432 607.00 | | 432 607.00 | 432 607.00 |
CF Disponibilités | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 893.00 | | 593 893.00 | 593 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 920.00 | 380 739.00 | 669 181.00 | 1 049 920.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -954.00 | | | -954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 272.00 | -954.00 | | -184 272.00 |
DL TOTAL (I) | -165 226.00 | 19 046.00 | | -165 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 844.00 | 310 314.00 | | 230 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 934.00 | 389 417.00 | | 334 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 927.00 | 109 244.00 | | 154 927.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 28 114.00 | | 3 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 096.00 | 105 258.00 | | 110 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 407.00 | 942 346.00 | | 834 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 181.00 | 965 892.00 | | 669 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 407.00 | 942 346.00 | | 834 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 737 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 173.00 | 6 364.00 | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 134.00 | 1 348 016.00 | | 1 301 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 406.00 | 1 348 971.00 | | 1 485 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 272.00 | -954.00 | | -184 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 587.00 | | 2 566.00 | 483 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 125.00 | 456 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 125.00 | 452 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 187.00 | | 2 566.00 | 480 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 223.00 | 64 105.00 | 22 590.00 | 339 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 323.00 | 64 105.00 | 22 590.00 | 336 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 933.00 | 334 933.00 | | 334 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 096.00 | 110 096.00 | | 110 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VI Groupe et associés | 230 844.00 | 230 844.00 | | 230 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 720.00 | 226 720.00 | | 226 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 875.00 | 520 375.00 | 500.00 | 520 875.00 |
VW T.V.A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 407.00 | 834 407.00 | | 834 407.00 |