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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 353.00 | 184 472.00 | 144 881.00 | 329 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 563.00 | 92 702.00 | 73 861.00 | 166 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 208.00 | 280 074.00 | 221 134.00 | 501 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BT Marchandises | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 982.00 | 961.00 | 62 021.00 | 62 982.00 |
BZ Autres créances | 2 157 618.00 | | 2 157 618.00 | 2 157 618.00 |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 934.00 | 961.00 | 2 252 973.00 | 2 253 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 142.00 | 281 035.00 | 2 474 107.00 | 2 755 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 644.00 | -113 356.00 | | 3 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 835.00 | 117 001.00 | | 127 835.00 |
DL TOTAL (I) | 151 480.00 | 23 644.00 | | 151 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 747.00 | 386 518.00 | | 1 211 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 814.00 | 95 263.00 | | 240 814.00 |
EA Autres dettes | 781 451.00 | 314 986.00 | | 781 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 627.00 | 796 766.00 | | 2 322 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 107.00 | 820 411.00 | | 2 474 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 627.00 | 796 766.00 | | 2 322 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
FG Production vendue services | 592 202.00 | | 592 202.00 | 592 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 409.00 | | 615 409.00 | 615 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 602 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 775.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 594.00 | 3 243.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 098.00 | 1 554 338.00 | | 1 326 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 263.00 | 1 437 338.00 | | 1 198 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 835.00 | 117 001.00 | | 127 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 573.00 | | 194 266.00 | 307 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 501 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 495 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 173.00 | | 192 374.00 | 304 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 892.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 027.00 | 38 047.00 | 280 074.00 | 242 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 143.00 | 2 900.00 | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 271.00 | 37 904.00 | 277 174.00 | 239 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 747.00 | 1 211 747.00 | | 1 211 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 451.00 | 781 451.00 | | 781 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VP Divers | 2 157 618.00 | 2 157 618.00 | | 2 157 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 604.00 | 2 227 212.00 | 2 392.00 | 2 229 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 627.00 | 2 322 627.00 | | 2 322 627.00 |