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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 946.00 | 373.00 | 1 319.00 |
040 Immobilisations financières | 561 491.00 | | 561 491.00 | 561 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 810.00 | 946.00 | 561 864.00 | 562 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
084 Disponibilités | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
110 Total général Actif | 699 226.00 | 946.00 | 698 280.00 | 699 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 522.00 | 91 249.00 | | 103 522.00 |
230 Autres produits | 20 961.00 | 18 893.00 | | 20 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 483.00 | 110 142.00 | | 124 483.00 |
242 Autres charges externes. | 21 921.00 | 17 705.00 | | 21 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 718.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 639.00 | 87 040.00 | | 118 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 67.00 | | 190.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 525.00 | 105 531.00 | | 141 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 042.00 | 4 611.00 | | -17 042.00 |
280 Produits financiers | 92 814.00 | 50 895.00 | | 92 814.00 |
294 Charges financières | 9 174.00 | 6 072.00 | | 9 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | 484.00 | | 1 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 917.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 373.00 | 48 034.00 | | 65 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 467.00 | | | 154 467.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 366.00 | | | 570 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 467.00 | | | 154 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 771.00 | | | 771.00 |