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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 3 748.00 | 4 439.00 | 8 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 874.00 | | 857 874.00 | 857 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 889.00 | 3 748.00 | 1 069 141.00 | 1 072 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 532 020.00 | | 532 020.00 | 532 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 939.00 | | 570 939.00 | 570 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 827.00 | 3 748.00 | 1 640 080.00 | 1 643 827.00 |
CU Autres participations | 204 108.00 | | 204 108.00 | 204 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 80 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 717.00 | 8 000.00 | | 16 717.00 |
DG Autres réserves | 536 132.00 | 620 500.00 | | 536 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 560.00 | 174 349.00 | | 239 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 410.00 | 882 849.00 | | 1 092 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 500.00 | 630 737.00 | | 491 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 087.00 | 6 429.00 | | 20 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 368.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | 13 189.00 | | 34 148.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 670.00 | 673 723.00 | | 547 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 080.00 | 1 556 572.00 | | 1 640 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 670.00 | 673 723.00 | | 547 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 9 940.00 | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 185.00 | 221 752.00 | | 294 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 625.00 | 47 402.00 | | 54 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 560.00 | 174 349.00 | | 239 560.00 |